Makro · Geldpolitik · Zinsen
Hub für Makro-Prognosen — EZB-Sitzungen, Inflationsdruck, Anleihe-Reaktionen. Szenario-getriebene Modelle statt Punkt-Prognosen.
Leitfragen
- - Wie verschiebt eine Kommunikations-Nuance die Marktreaktion?
- - Welche Datenpunkte vor der Sitzung sind wirklich entscheidend?
- - Welche Szenarien sind im Konsens nicht eingepreist?
Fokus
Geldpolitische Entscheidungen — vor allem EZB-Sitzungen — bieten saubere Forecast-Setups: bekannter Termin, klar definiertes Outcome-Set (Zinsschritt, Pause, Senkung), gut beobachtbare Vor-Indikatoren.
Methodik kurz
Hier läuft score--m-macro-rates als Szenario-Modell. Output ist eine Wahrscheinlichkeits-Verteilung über die wahrscheinlichsten Zins-Outcomes, plus Vorhersage zur unmittelbaren Marktreaktion (Spread-Verschiebung, EUR/USD-Kursimpuls).